上投摩根纯债债券B最新净值跌幅达0.16%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月8日上投摩根纯债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.2801,累计净值1.5671,净值增长率跌0.16%,最新估值1.2822。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利33.13万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4266.64万,所有者权益合计1.42亿,负债和所有者权益总计1.85亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。