7月7日泰达宏利淘利债券A近三月以来收益1.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月7日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,泰达宏利淘利债券A(000319)最新市场表现:公布单位净值1.2209,累计净值1.5147,净值增长率涨0.03%,最新估值1.2205。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利淘利债券A今年以来收益1.09%,近一月收益0.38%,近三月收益1.11%,近一年收益4.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3949.77万,未分配利润594.51万,所有者权益合计4544.28万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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