宝盈聚享定期开放债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/08 02:47:45
宝盈聚享定期开放债券基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月7日宝盈聚享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月7日，累计净值1.1096，最新市场表现：单位净值1.0215，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0213。
基金分红
宝盈聚享定期开放债券基金成立于2019年5月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.91亿元，基金总4.82亿份额，上市流通4.82亿份额，共分红10次，累计分红0.0881元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，宝盈聚享定期开放债券（006946）基金资产配置详情如下，债券占净比124.22%，现金占净比0.07%，合计净资产39.26亿元。
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