东兴兴瑞一年定开债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月1日东兴兴瑞一年定开债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,东兴兴瑞一年定开债券A(007769)最新市场表现:单位净值1.1313,累计净值1.1793,最新估值1.1309,净值增长率涨0.04%。
基金分红
东兴兴瑞一年定开A基金成立于2019年9月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1600万元,基金总1511万份额,上市流通1511万份额,共分红1次,累计分红0.048元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。