7月4日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？
7月4日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月4日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)截至7月4日，累计净值1.2798，最新公布单位净值1.2798，净值增长率涨0.43%，最新估值1.2743。
基金季度利润
万家平衡养老目标三年持有期混合（基金代码：007232）成立以来收益27.98%，今年以来下降5.06%，近一月收益3.79%，近一年下降3.22%，近三年收益26.06%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）基金资产配置详情如下，股票占净比0.17%，债券占净比3.34%，现金占净比2.69%，合计净资产7400万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，万家平衡养老目标三年持有期混合基金行业配置合计为0.14%，同类平均为59.26%，比同类配置少59.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为0.08%、0.04%、0.02%，同类平均分别为40.49%、3.76%、6.02%，比同类配置分别为少40.41%、少3.72%、少6%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有股票基金：陕西煤业、贝泰妮、苏奥传感、工商银行等，持仓比分别0.03%、0.03%、0.02%、0.02%等，持股数分别为1500、100、2000、3000，持仓市值2.47万、1.87万、1.77万、1.43万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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南方财富网 2022-07-07 16:23:47