工银新经济混合美元(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/07 12:23:51
工银新经济混合美元(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月5日工银新经济混合美元(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，工银新经济混合美元(QDII)（005700）市场表现：累计净值0.1868，最新单位净值0.1868，净值增长率涨1.14%，最新估值0.1847。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1138.46万元，基金本期净收益盈利10.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值9301.12万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.6元，基金托管费0.27元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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