7月1日宝盈祥颐定期开放混合C最新单位净值为1.1606元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月1日宝盈祥颐定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,宝盈祥颐定期开放混合C市场表现:累计净值1.1606,最新单位净值1.1606,净值增长率涨0.34%,最新估值1.1567。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.17元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈祥颐定期开放混合C(006399)基金资产配置详情如下,合计净资产6.01亿元,股票占净比27.54%,债券占净比102.67%,现金占净比2.71%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。