天弘荣享定期开放债券基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的天弘荣享定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至7月5日,最新市场表现:单位净值1.0384,累计净值1.1745,最新估值1.0386,净值增长率跌0.02%。
天弘荣享定期开放债券今年以来收益1.79%,近一月收益0.06%,近三月收益1.14%,近一年收益4.19%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘荣享定期开放债券(005871)持有债券:债券21浦发银行02(债券代码:2128046)、债券21华夏银行02(债券代码:2128035)、债券21浦银租赁绿色债(债券代码:2122044)等,持仓比分别8.35%、6.71%、5.79%等,持仓市值2.53亿、2.03亿、1.75亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘荣享定期开放债券(005871)基金资产配置详情如下,合计净资产30.25亿元,债券占净比132.36%,现金占净比0.72%。
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