2022年7月5日年前海开源乾盛定期开放债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,前海开源乾盛定期开放债券C持有详情,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
前海开源乾盛定期开放债券C(005721)截至7月4日,累计净值1.0397,最新公布单位净值1.0397,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0406。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海开源乾盛定期开放债券C收入合计9178.77万元:利息收入7443.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.88万元,债券利息收入7414.99万元。投资亏1245.47万元,其中投资收益方面,债券投资亏1245.47万元。公允价值变动收益2981.15万元。
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