7月4日中航瑞景3个月定开债券A一年来收益4.13%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月4日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中航瑞景3个月定开债券A截至7月4日,累计净值1.1448,最新单位净值1.0253,净值增长率跌0.1%,最新估值1.0263。
基金阶段涨跌幅
中航瑞景3个月定开债券A成立以来收益15.06%,近一月收益0.08%,近一年收益4.13%,近三年收益11.6%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计23.69亿,所有者权益合计80.79亿,负债和所有者权益总计104.47亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。