7月1日银河和美生活混合最新单位净值为2.2452元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日银河和美生活混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,银河和美生活混合A最新市场表现:公布单位净值2.2452,累计净值2.2452,最新估值2.2244,净值增长率涨0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.24亿元,期末基金资产净值6.85亿元,期末单位基金资产净值1.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3036.31万,所有者权益合计6.85亿,负债和所有者权益总计7.15亿。
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