2022年第一季度国泰瑞和纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的国泰瑞和纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,国泰瑞和纯债债券最新公布单位净值1.0554,累计净值1.1624,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0553。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰瑞和纯债债券(006037)基金资产配置详情如下,债券占净比112.88%,现金占净比0.25%,合计净资产4.13亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰瑞和纯债债券基金收入合计848.15元。
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