7月1日诺德消费升级混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日诺德消费升级混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,诺德消费升级混合(005674)市场表现:累计净值1.6718,最新单位净值1.6718,净值增长率跌1.46%,最新估值1.6965。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,诺德消费升级混合(005674)持有债券:债券21国债10等,持仓比分别3.66%等,持仓市值506.78万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,诺德消费升级混合(005674)基金资产配置详情如下,股票占净比93.05%,债券占净比3.66%,现金占净比3.87%,合计净资产1.38亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,诺德消费升级混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为91.08%、1.72%、0.09%,同类平均分别为42.29%、2.93%、1.99%,比同类配置分别为多48.79%、少1.21%、少1.9%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。