2022年第一季度万家可转债债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的万家可转债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,万家可转债债券A市场表现:累计净值1.2613,最新单位净值1.2613,净值增长率涨0.19%,最新估值1.2589。
基金资产配置
截至2022年第一季度,万家可转债债券A(008331)基金资产配置详情如下,合计净资产8900万元,股票占净比2.41%,债券占净比94.46%,现金占净比2.00%。
同公司基金
截至2022年6月29日,万家可转债债券A(稳健债券型)基金同公司基金有:万家成长优选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.0533,日增长率-2.94%;万家成长优选混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.9845,日增长率-2.94%;万家汽车新趋势混合A基金,最新单位净值为2.9800,日增长率-3.37%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。