6月30日国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月30日国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日,该基金最新公布单位净值2.0083,累计净值2.0083,最新估值2.031,净值增长率跌1.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利1.18元,期末基金资产净值2502.88万元,期末单位基金资产净值17.28元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计878.56万,所有者权益合计1.05亿,负债和所有者权益总计1.14亿。
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