鑫元双债增强债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月30日鑫元双债增强债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元双债增强债券C截至6月30日,最新市场表现:公布单位净值1.0162,累计净值1.1451,最新估值1.016,净值增长率涨0.02%。
基金分红
鑫元双债增强债券C基金成立于2016年4月21日,其份额日期2021年6月30日,共分红5次,累计分红0.1289元/份。
基金2020年利润
截至2020年,鑫元双债增强债券C收入合计3234.47万元:利息收入4818.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入5365.05元,债券利息收入4818.01万元。投资收益负121.71万元,其中投资收益方面,债券投资收益负121.71万元。公允价值变动收益负1462.37万元,其他收入35.82元。
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