浦银安盛安和回报定开混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/27 11:30:37
浦银安盛安和回报定开混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月24日浦银安盛安和回报定开混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0240，累计净值1.3060，最新估值1.0168，净值增长率涨0.71%。
基金分红
浦银安和回报定开混合C基金成立于2017年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总87万份额，上市流通87万份额，共分红5次，累计分红0.282元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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