2022年第一季度浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金截至6月24日,最新单位净值1.0676,累计净值1.0776,最新估值1.0676。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)基金资产配置详情如下,债券占净比98.80%,现金占净比11.37%,合计净资产1.04亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛中债3-5年农发债指数A收入合计1568.22万元,扣除费用120.73万元,利润总额1447.49万元,最后净利润1447.49万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。