2022年第一季度中银价值混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中银价值混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银价值混合截至6月24日,累计净值2.9760,最新单位净值2.9560,净值增长率涨0.37%,最新估值2.945。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银价值混合(163810)基金资产配置详情如下,合计净资产1.9亿元,股票占净比76.15%,债券占净比9.57%,现金占净比15.40%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银价值混合基金股票收入占比344.43%,债券收入占比0.71%,股利收入占比8.96%,基金收入合计1,257.68元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。