国寿安保消费新蓝海混合基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国寿安保消费新蓝海混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月21日,国寿安保消费新蓝海混合累计净值1.6228,最新公布单位净值1.6228,净值增长率跌1.1%,最新估值1.6409。
国寿安保消费新蓝海混合今年以来下降11.73%,近一月收益10.75%,近三月收益8.23%,近一年下降9.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保消费新蓝海混合(005175)持有债券:债券立讯转债(债券代码:128136)等,持仓比分别0.01%等,持仓市值1.29万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6394.12万,未分配利润5194.2万,所有者权益合计1.16亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。