2022年第一季度新华鑫日享中短债债券A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的新华鑫日享中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫日享中短债债券A(004981)截至6月21日,最新市场表现:单位净值1.1094,累计净值1.1281,最新估值1.1093,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,新华鑫日享中短债债券A(004981)基金资产配置详情如下,债券占净比113.38%,现金占净比3.52%,合计净资产19.56亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。