6月17日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0244元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月17日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)最新单位净值1.0244,累计净值1.4619,最新估值1.0218,净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利10.29万元,基金本期净收益盈利12.47万元,期末基金资产净值834.25万元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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