2022年第一季度银华中证等权重90指数(LOF)基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的银华中证等权重90指数(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值0.8801,最新公布单位净值0.8801,净值增长率涨1.29%,最新估值0.8689。
基金资产配置
截至2022年第一季度,银华中证等权90指数分级(161816)基金资产配置详情如下,合计净资产8800万元,股票占净比92.74%,现金占净比7.86%。
基金基本费率
该基金托管费0.22元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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