6月17日中银添利债券发起A一个月来收益0.49%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日中银添利债券发起A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值1.7655,最新单位净值1.3485,净值增长率涨0.18%,最新估值1.3461。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益83.48%,今年以来收益0.61%,近一年收益3.86%,近三年收益14.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银添利债券发起A收入合计1.2亿元:利息收入9259.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.8万元,债券利息收入8668.87万元,资产支持证券利息收入499.9万元。投资收益2224.42万元,其中投资收益方面,股票投资收益1078.1万元,债券投资收益944.94万元,资产支持证券投资亏12.93万元,股利收益214.32万元。公允价值变动亏467.96万元,其他收入970.25万元。
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