招商招坤纯债债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月16日招商招坤纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,招商招坤纯债债券C最新公布单位净值1.2012,累计净值1.2195,最新估值1.2009,净值增长率涨0.03%。
基金分红
招商招坤纯债C基金成立于2016年10月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3200万元,基金总2737万份额,上市流通2737万份额,共分红1次,累计分红0.0183元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计7316.99万,所有者权益合计9.53亿,负债和所有者权益总计10.26亿。
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