6月14日中欧聚瑞债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/15 17:19:36
6月14日中欧聚瑞债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月14日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧聚瑞债券A截至6月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0530，累计净值1.0690，最新估值1.0529，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
中欧聚瑞债券A（基金代码：005419）成立以来收益6.9%，今年以来收益1.35%，近一月收益0.19%，近一年收益3.36%，近三年收益7.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧聚瑞债券A收入合计1997.76万元：利息收入1851.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.18万元，债券利息收入1806.21万元。投资收益382.82万元，其中投资收益方面，债券投资收益403.31万元，衍生工具亏20.49万元。公允价值变动亏237.01万元，其他收入2378.16元。
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