6月13日国泰价值经典混合(LOF)最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月13日国泰价值经典混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,国泰价值经典混合(LOF)最新单位净值2.2820,累计净值2.8920,净值增长率涨1.47%,最新估值2.249。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2923.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元,期末基金资产净值6.73亿元,期末单位基金资产净值2.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰价值经典混合(LOF)收入合计1.23亿元:利息收入16.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.7万元,债券利息收入7.28万元。投资收益2926.22万元,公允价值变动收益9321.27万元,其他收入48.93万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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