6月10日诺安稳固收益一年定期开放债券最新单位净值为1.0060元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日诺安稳固收益一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安稳固收益一年定期开放债券基金截至6月10日,累计净值1.4480,最新市场表现:公布单位净值1.0060,净值跌0.1%,最新估值1.007。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利117.32万元,基金本期净收益盈利55.33万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9167.07万元。
基金2020年利润
截至2020年,诺安稳固收益一年定期开放债券收入合计682.99万元:利息收入902.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.22万元,债券利息收入824.36万元。投资收益负111.56万元,其中投资收益方面,债券投资收益负111.56万元。公允价值变动收益负108.35万元。
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