中银丰实定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/13 18:45:27
中银丰实定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中银丰实定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银丰实定期开放债券（004723）市场表现：截至6月10日，累计净值1.2336，最新单位净值1.0223，净值增长率跌0.07%，最新估值1.023。
中银丰实定期开放债券成立以来收益25.73%，近一月收益0.34%，近一年收益3.73%，近三年收益12.24%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银丰实定期开放债券（004723）持有债券：债券20国开12、债券18国开04、债券20国开08等，持仓比分别10.35%、6.36%、5.10%等，持仓市值4.17亿、2.56亿、2.05亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.84亿，未分配利润7175.27万，所有者权益合计30.56亿。
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