汇丰晋信2016周期混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/12 19:37:06

汇丰晋信2016周期混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日汇丰晋信2016周期混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金累计净值2.6879，最新公布单位净值1.1471，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1466。

基金分红

汇丰晋信2016周期混合基金成立于2006年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总1198万份额，上市流通1198万份额，共分红6次，累计分红1.5408元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）持有债券：债券16农发09、债券大参转债、债券家悦转债等，持仓比分别6.02%、0.48%、0.47%等，持仓市值1064.18万、84.22万、83.24万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）基金资产配置详情如下，股票占净比2.03%，债券占净比88.70%，现金占净比4.28%，合计净资产1.77亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为2.03%，同类平均为59.83%，比同类配置少57.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.32%，同类平均42.19%，比同类配置少40.87%；金融业行业基金配置0.71%，同类平均5.81%，比同类配置少5.1%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.12%，比同类配置少3.12%。

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