国富恒瑞债券A最新净值涨幅达0.15%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月10日国富恒瑞债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富恒瑞债券A截至6月10日,最新市场表现:公布单位净值1.3790,累计净值1.4150,最新估值1.377,净值增长率涨0.15%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1754.83万元,基金本期净收益盈利3677.16万元,期末基金资产净值15.87亿元,期末单位基金资产净值1.38元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国富恒瑞债券A基金收入合计4,992.29元,股票收入占比84.12%,债券收入占比3.74%,股利收入占比7.70%。
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