6月10日上投摩根安荣回报混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/12 16:16:05
6月10日上投摩根安荣回报混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日上投摩根安荣回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根安荣回报混合A截至6月10日市场表现：累计净值1.0237，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.65%，最新估值1.0171。
基金季度利润
上投摩根安荣回报混合A成立以来收益1.99%，近一月收益2.43%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）基金资产配置详情如下，股票占净比21.90%，债券占净比49.71%，现金占净比1.42%，合计净资产41.47亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，上投摩根安荣回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为9.90%、2.52%、1.96%，同类平均分别为42.30%、2.28%、0.40%，比同类配置分别为少32.4%、多0.24%、多1.56%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，上投摩根安荣回报混合A（012366）持有股票基金：中广核电力、高能环境、中国广核、中国海洋石油等，持仓比分别2.89%、1.96%、1.57%、1.49%等，持股数分别为7217.1万、523.71万、2387.2万、711.2万，持仓市值1.2亿、8143.72万、6517.05万、6194.73万等。
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