2022年第一季度国泰中证煤炭ETF联接C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的国泰中证煤炭ETF联接C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,国泰中证煤炭ETF联接C(008280)最新公布单位净值2.2089,累计净值2.5089,净值增长率涨1.53%,最新估值2.1757。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰中证煤炭ETF联接C(008280)基金资产配置详情如下,合计净资产14.47亿元,债券占净比1.41%,现金占净比9.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中证煤炭ETF联接C收入合计3564.43万元:利息收入4.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.57万元。投资收益2533.59万元,其中投资收益方面,股票投资亏157.31万元,基金投资收益2690.9万元。公允价值变动收益800.66万元,其他收入225.61万元。
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