2022年第一季度交银裕利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/09 15:36:26
2022年第一季度交银裕利纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的交银裕利纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，交银裕利纯债债券C（519787）最新公布单位净值1.1886，累计净值1.1886，最新估值1.1886。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银裕利纯债债券C（519787）基金资产配置详情如下，债券占净比117.03%，现金占净比0.19%，合计净资产36.44亿元。
基金2020年利润
截至2020年，交银裕利纯债债券C收入合计1.12亿元：利息收入1.45亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.23万元，债券利息收入1.43亿元，资产支持证券利息收入214.94万元。投资收益负224.12万元，其中投资收益方面，债券投资收益负649.05万元，资产支持证券投资收益424.93万元。公允价值变动收益负3109.75万元，其他收入138.1元。
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