6月6日中银富享定期开放债券最新单位净值为1.0653元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月6日中银富享定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日,中银富享定期开放债券(004038)最新公布单位净值1.0653,累计净值1.2132,最新估值1.0655,净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银富享定期开放债券(004038)基金资产配置详情如下,合计净资产2.16亿元,债券占净比94.21%,现金占净比5.85%。
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