鑫元悦利定期开放债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月7日鑫元悦利定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,鑫元悦利定期开放债券(006754)最新市场表现:单位净值1.0564,累计净值1.1469,最新估值1.0564。
基金分红
鑫元悦利定开债发起式基金成立于2019年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总1.03亿份额,上市流通1.03亿份额,共分红3次,累计分红0.0905元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元悦利定期开放债券收入合计2036.75万元,扣除费用220.26万元,利润总额1816.49万元,最后净利润1816.49万元。
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