2022年6月7日年北信瑞丰丰利混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,北信瑞丰丰利混合持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有40万份额,总份额40万份。
基金市场表现方面
截至6月6日,北信瑞丰丰利混合(002745)累计净值1.1099,最新公布单位净值1.1099,净值增长率涨0.35%,最新估值1.106。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金441.84万,未分配利润30.42万,所有者权益合计472.26万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。