7月29日招商定期宝六个月期理财债券一年来下降19.37%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月29日招商定期宝六个月期理财债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日,招商定期宝六个月期理财债券(000792)累计净值1.0104,最新单位净值1.0003,最新估值1.0003。
基金阶段涨跌幅
招商定期宝六个月期理财债券基金成立以来收益7.31%,今年以来下降19.37%,近一月收益0.15%,近一年下降19.37%,近三年收益2.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.01亿,未分配利润895.06万,所有者权益合计10.1亿。
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