中融恒信纯债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/05 23:31:42
中融恒信纯债A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月2日中融恒信纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒信纯债A（003926）截至6月2日，最新公布单位净值1.0910，累计净值1.2315，最新估值1.0912，净值增长率跌0.02%。
基金分红
中融恒信纯债A基金成立于2017年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.98亿元，基金总1.83亿份额，上市流通1.83亿份额，共分红5次，累计分红0.1405元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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