国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式截至6月2日,最新单位净值1.0543,累计净值1.2400,最新估值1.0561,净值增长率跌0.17%。
近一月收益0.53%,近三月收益1.32%,近一年收益4.79%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国寿安保安吉纯债半年定开债券发(004821)持有债券:债券20工商银行二级01(债券代码:2028041)、债券20建设银行二级(债券代码:2028033)、债券17京城建MTN001(债券代码:101766011)、债券20交通银行01(债券代码:2028029)等,持仓比分别6.72%、4.89%、4.61%、2.98%等,持仓市值3.47亿、2.53亿、2.38亿、1.54亿等。
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