6月2日浦银安盛上清所优选短融指数C最新单位净值为1.0751元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日浦银安盛上清所优选短融指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯浦银安盛上清所优选短融指数C(007065)6月2日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0751元,累计净值为1.0751元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5703.57元,基金本期净收益盈利6477.91元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值168万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,浦银安盛上清所优选短融指数C(007065)基金资产配置详情如下,合计净资产6.23亿元,债券占净比124.62%,现金占净比0.14%。
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