信诚至瑞混合A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日信诚至瑞混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至瑞混合A(003432)截至6月2日,最新单位净值1.4319,累计净值1.4919,最新估值1.4323,净值增长率跌0.03%。
基金分红
信诚至瑞灵活配置A基金成立于2016年10月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5410万元,基金总3766万份额,上市流通3766万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,信诚至瑞混合A收入合计3601.01万元:利息收入1050.13万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.05万元,债券利息收入1005.02万元。投资收益3798.5万元,其中投资收益方面,股票投资收益3593.63万元,债券投资收益47.27万元,股利收益157.59万元。公允价值变动亏1253.9万元,其他收入6.28万元。
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