6月2日前海联合添鑫3个月定期开放债券A一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日前海联合添鑫3个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合添鑫3个月定期开放债券A截至6月2日,最新市场表现:公布单位净值1.1966,累计净值1.2144,最新估值1.1951,净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
前海联合添鑫一年定期开放债券A(基金代码:003471)成立以来收益21.78%,今年以来下降3.4%,近一月收益1.3%,近一年下降3.2%,近三年收益17.72%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海联合添鑫一年定期开放债券A收入合计93.09万元:利息收入23.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.5万元,债券利息收入19.55万元。投资收益195.38万元,公允价值变动亏125.71万元,其他收入967.71元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。