富国汇利回报两年定期开放债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

富国汇利回报两年定期开放债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月2日富国汇利回报两年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）市场表现：累计净值1.9349，最新单位净值1.2585，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2592。

基金分红

富国汇利回报两年定期开放债券基金成立于2010年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5440万元，基金总4247万份额，上市流通4247万份额，共分红5次，累计分红0.3427元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）持有债券：债券22交通银行CD057（债券代码：112206057）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券中装转2（债券代码：127033）、债券瑞达转债（债券代码：128116）等，持仓比分别7.80%、0.13%、0.07%、0.07%等，持仓市值9780.6万、161.42万、89.68万、89.2万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，富国汇利回报两年定期开放债券（161014）基金资产配置详情如下，股票占净比0.55%，债券占净比132.90%，现金占净比1.56%，合计净资产12.54亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置金融业为0.55%，同类平均为0.98%，比同类配置少0.43%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.55%，同类平均11.47%，比同类配置少10.92%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.60%，比同类配置少0.6%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.83%，比同类配置少0.83%。

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