2022年第一季度农银汇理沪深300指数A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的农银汇理沪深300指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,农银汇理沪深300指数A(660008)最新公布单位净值1.4828,累计净值1.4828,最新估值1.4796,净值增长率涨0.22%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,农银汇理沪深300指数A(660008)基金资产配置详情如下,股票占净比94.77%,债券占净比1.80%,现金占净比3.66%,合计净资产4.49亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,农银汇理沪深300指数A收入合计1259.95万元:利息收入5.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.87万元。投资收益5805.43万元,公允价值变动亏4565.5万元,其他收入14.15万元。
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