2022年6月2日年申万菱信可转债债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,申万菱信可转债债券持有详情,机构投资者持有占77.70%,机构投资者持有1320万份额,个人投资者持有占22.30%,个人投资者持有380万份额,总份额1690万份。
基金市场表现方面
截至6月1日,申万菱信可转债债券A(310518)最新公布单位净值1.8570,累计净值2.0070,净值增长率跌0.38%,最新估值1.864。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,申万菱信可转债债券收入合计2653.53万元:利息收入134.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.93万元,债券利息收入127.14万元。投资收益2190.63万元,其中投资收益方面,股票投资亏746.14万元,债券投资收益2914.85万元,股利收益21.93万元。公允价值变动收益322.33万元,其他收入6.3万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。