6月1日兴全恒瑞定开债券发起式基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月1日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯兴全恒瑞定开债券发起式(006984)6月1日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0202元,累计净值为1.1250元。
基金季度利润
兴全恒瑞定开债券发起式(006984)成立以来收益13.24%,今年以来收益2.36%,近一月收益0.77%,近三月收益1.35%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金资产配置详情如下,债券占净比132.32%,现金占净比2.28%,合计净资产40.15亿元。
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