2022年第一季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月30日,累计净值1.5265,最新公布单位净值1.5265,净值增长率涨0.55%,最新估值1.5181。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧预见养老2035三年持有混合(F(006321)基金资产配置详情如下,股票占净比10.06%,债券占净比9.94%,现金占净比1.39%,合计净资产12.76亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
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