2022年第一季度天弘荣享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/31 19:58:49
2022年第一季度天弘荣享定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的天弘荣享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日，天弘荣享定期开放债券（005871）累计净值1.1757，最新公布单位净值1.0396，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0398。
基金资产配置
截至2022年第一季度，天弘荣享定期开放债券（005871）基金资产配置详情如下，债券占净比132.36%，现金占净比0.72%，合计净资产30.25亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘荣享定期开放债券收入合计6036.69万元：利息收入5295.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.02万元，债券利息收入5277.15万元。投资亏35.54万元，其中投资收益方面，债券投资亏35.54万元。公允价值变动收益776.59万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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