5月30日民生加银城镇化混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/31 17:07:24

5月30日民生加银城镇化混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月30日民生加银城镇化混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，民生加银城镇化混合C最新市场表现：公布单位净值1.9890，累计净值1.9890，净值增长率涨0.4%，最新估值1.981。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银城镇化混合C（009706）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值121.96万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银城镇化混合C（009706）基金资产配置详情如下，合计净资产7.28亿元，股票占净比78.80%，现金占净比21.58%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，民生加银城镇化混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.59%），同类平均42.26%，比同类配置多10.33%；金融业（9.15%），同类平均5.83%，比同类配置多3.32%；采矿业（8.70%），同类平均3.85%，比同类配置多4.85%。

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